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峨山彝族自治县水利局2022年度部门决算

 目录

第一部分 峨山彝族自治县水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 峨山彝族自治县水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县水利工程建设管理工作，制定水利建设管理制度并组织实施；负责贯彻落实中央、省、市各级制定的水利法规、管理条例、技术规范和管理规章制度、方针政策；负责编制水利工程建设项目（水源工程、农村饮水安全、河道治理、乡镇供水、病险水库、病险水闸等）规划和计划，负责农村水能资源开发，组织开展水能资源调查工作，组织拟订农村水能资源开发规划；指导水库大坝、水闸工程安全鉴定和堤防工程安全评价工作，组织水利工程蓄水安全鉴定和验收工作，负责县水利局主持验收项目的验收组织工作；负责河道治理、病险水库、重要水闸除险加固、农村人饮安全巩固提升等建设管理，负责开展在建水利工程质量、进度、造价、安全管理及竣工验收工作，指导水利工程建设项目财务管理、竣工财务决算编制工作；承担水利建设质量考核工作，负责水利建设项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、合同管理制执行情况的监督管理；负责水利建设市场监督管理，负责施工、监理、造价、质量检测等水利建设市场主体和人员的资质资格认定相关工作；指导水利建设市场信用体系建设，规范水利建设市场信用信息应用；组织协调全县水土保持工作；承担水土流失综合防治和监督管理，开展生产和开发建设类项目水土保持方案审核相关工作；宣传和贯彻水土保持政策、法律、法规，编制水土保持规划并组织实施；负责水土流失监测管理工作，组织水土流失监测工作；负责全县水土流失重点防治区管理工作，指导并监督全县重点水土保持建设项目的实施；协调全县水土保持科技工作，组织推广水土保持科研成果，指导水土保持服务体系建设。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1．全力推进下玉杵水库建设。

2．全面推进新街河水库建设。

3．完成大化产业园区基础设施建设项目一期供水工程。

4．深入实施投资1.809亿元的峨山县农村供水保障三年专项行动项目。

5．持续推进曲江峨山段治理工程。

6．完成峨山县三乡河白土村段河道治理。

7.全面启动茂卡拉水库建设。

8.协助推进滇中引水二期工程。

9.全面完成2021年规划外新增及一般债6座小型病险水库除险加固工程建设。

10.积极抓好河长制工作。

11.深化农村供水水价改革

12.做好水旱灾害防御工作，提高水利防御灾害能力 。

 二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规科、规划财务科。

所属单位2个，分别是：

1.峨山彝族自治县水利工程建设服务中心 ；

2.峨山彝族自治县水利工程运行服务中心（峨山县新村水库管理所）。

（二）决算单位构成

纳入峨山彝族自治县水利局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

峨山彝族自治县水利局2022年末实有人员编制43人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员33.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27.00人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县水利局2022年度收入合计41,455,756.88元。其中：财政拨款收入41,455,756.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少27,765,125.70元，下降40.11%。其中：财政拨款收入减少27,765,125.70元，下降40.11%；主要原因是：玉河水库贷款本息减少，项目收支减少。上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县水利局2022年度支出合计41,455,756.88元。其中：基本支出8,606,438.27元，占总支出的20.76%；项目支出32,849,318.61元，占总支出的79.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少27,857,040.58元，下降40.19%。其中：基本支出减少284,687.11元，下降3.20%；主要原因是：由于本年人员增减动大，财政困难工资、津贴补贴及奖金、公用经费不能正常支出致使基本支出下降。项目支出减少27,572,353.47元，下降45.63%；主要原因是：玉河水库贷款本息减少，项目收支减少致使项目支出下降。上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障峨山彝族自治县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,606,438.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,750,175.79元，占基本支出的90.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费856,262.48元，占基本支出的9.95％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障峨山彝族自治县水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,849,318.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：1.峨财发〔2022〕8号峨山县玉河水库工程县级补助资金9,754,398.61元，玉河水库工程已全面完工，待验收。2022年已按时足额完成了本期贷款本。2.玉财建〔2021〕20号峨山县新街河水库专项资金4,140,000.0元，2022年度完成进场施工道路（含永久进场公路、临时道路、弃渣道路等）；输水隧洞进出口及竖井平台边坡开挖与支护、隧洞及竖井衬砌、无压段回填灌浆；启闭机房施工、启闭机及闸门安装、洞内螺旋钢管焊接安装；导流渠道施工；拦河坝基础开挖、截槽混凝土灌浆盖板浇筑；心墙粘土料、风化料、过渡料坝体填筑碾压试验和主坝基帷幕灌浆、输水隧洞竖井固结灌浆、溢洪道陡槽段浇筑、围堰填筑；大坝填筑39.00万m³（完成87%）、大坝左岸和右岸延长线灌浆、边坡挡墙混凝土浇筑、管道安装等。3.玉财建〔2018〕77号曲江峨山段治理工程专项资金300,000.00元，2022年完成团结闸～小街街道办事处旁长1.885km治理工程。4.玉财建〔2015〕198号峨山县小二型水库除险加固工程补助资金1,010,000.00元，2022年已完成59件小（二）型病险水库涉及全县8个乡镇（街道），任务为：完成59件小二型病险水库的除险加固（含安全鉴定、初步设计，对水库大坝、溢洪道、输水涵（洞）等设施进行改扩建工程。5.玉财农〔2017〕219号峨山县三乡河白土村段治理（二期）工程专项资金420,000.00元，2022年已完7.96km治理工程。6.玉财农〔2021〕238号峨山县化念河河外河段治理工程专项资金12,200,000.00元，2022年项目待开工。7.玉财农〔2021〕81号峨山县河湖库渠管护保洁项目补助资金60,000.00元，负责贯彻落实中央、省、市各级制定的水利法规、管理条例、技术规范和管理规章制度、方针政策，负责全县水资源管理工作。2022年全县共保有取水许可证113套，审批年许可取水量121,744万m³，其中水力发电取水量115,535万m³，河道外取水量6,209万m³，为计量征收水资源费提供依据和支撑。8.玉财农〔2022〕163号美丽河湖奖补资金200,000.00元，2022年已完成河湖生态得到有效保护与修复、河湖水域岸线得到有效管理保护、河湖岸线得到绿化提升、河湖更加“留住乡愁”、助推传统水利转型升级，助力全县产业发展。打造美丽河湖风景线，并形成精品、品牌，发挥示范带动作用，加快推动“绿水青山”向“金山银山”的转化，以点带线，以线带面，辐射带动流域区域内的美丽河湖建设。让群众环保意识进一步提升。让群众进一步提高个人卫生和环境卫生水平，农村人口的生活质量将会有较大提高，缩小城乡差别。同时，通过对河流水库实施保护，提高群众的环保意识。9.玉财农〔2020〕262号峨山县2021年山洪灾害防治项目补助资金114,920.00元，2022年完成山洪灾害防治体系进一步健全，监测预警能力进一步提升，努力补齐山洪灾害防治当前存在的明显短板，最大程度减少人员伤亡和财产损失，有效避免群死群伤。10.玉财农〔2021〕81号峨山县小二型水库除险加固工程补助资金200,000.00元，2022年已完成8件灾后薄弱环节建设小二型病险水库除险加固项目。11.玉财农〔2014〕251号峨山县路天沟水库除险扩建工程缺口资金项目专项经费100,000.00元，2022年6月，通过了由玉溪市发展和改革委员会、玉溪市水利局主持的竣工验收。12.玉财农〔2018〕260号峨山县小二型阿让比水库达吉水库除险加固工程1,900,000.00元，2022年小二型阿让比水库达吉水库除险加固工程待验收。13.玉财农〔2021〕136号2021年小型水库雨水情测报系统建设项目补助资金2,250,000.00元，2022年完成完成15座小一型水库雨水情测报系统建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县水利局2022年度一般公共预算财政拨款支出41,455,756.88元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少27,765,125.70元，下降40.11%，主要原因分析：1.由于本年人员增减变动大，财政困难工资、津贴补贴及奖金、公用经费不能正常支出致使基本支出下降。2.玉河水库贷款本息减少，项目收支减少致使项目支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,333,548.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于行政事业单位养老支出，其中：行政单位离退休支出188,918.40元，事业单位离退休支出397,665.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出695,402.40元，机关事业单位职业年金缴费支出51562.74元。

  9.卫生健康（类）支出351,779.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中：行政单位医疗支出65,767.45元，事业单位医疗支出260,132.24元，公务员医疗补助25,879.38元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出39,104,491.17元，主要用于：工资福利支出5,328,472.08元；商品和服务支出3,700,882.48元；对个人和家庭的补助70,738.00元；资本性支出（基础设施建设）30,004,398.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.33%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出665,937.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于住房改革支出，其中：住房公积金支出660,499.00元，购房补贴支出5,438.70元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为84,600.00元，支出决算为82,546.56元，完成年初预算的97.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算72,966.56元，占总支出决算的88.39%；公务接待费支出决算9,580.00元，占总支出决算的11.61%，具体是国内接待费支出决算9,580.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县水利局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为84,600.00元，支出决算为82,546.56元，完成年初预算的97.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为72,966.56元，完成年初预算的103.79%；公务接待费支出决算为9,580.00元，完成年初预算的66.99%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是财政较困难，二是我局严格执行党政机关厉行节约的各项规定，制定内部控制制度，严格控制招待批次、陪同人数及接待标准，有效降低行公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加58,558.57元，增长244.12%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加48,978.57元，增长204.18%；公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因：2021年度由于财政较困难，公务用车运行维护费不能正常支付企事业。公务接待费支出决算增加9,580.00元，增长100.00%。公务接待费支出决算增加的主要原因：一是2021年由于财政较困难，未安排资金支出，开展各项业务产生的接待费由个人垫支二是我局严格执行党政机关厉行节约的各项规定，制定内部控制制度，严格控制招待批次、陪同人数及接待标准，有效降低行公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于抗旱、防、水利工程建设、水利工程管理、水利工程抢险、执法监管等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次119人（其中：外事接待人次0人）。主要用于抗旱、防、水利工程建设、水利工程管理、水利工程抢险、执法监管等相关工作范围所需发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县水利局2022年机关运行经费支出856,262.48元，增加641,561.77元，增长298.82%,2022年机关运行经费支出增加的主要原因：水利工程运行与维护（小一型水库管理人员劳务费）增加；机关服务（遗属生活补助费）增加；2022年水利局搬迁财政安排用办公支付办公室维修工程款；2021年工会费、福利费财政未安排支出，2022年安排一半的支出；2022年度财政安排的车辆运行费较上年增加；2022年度财政安排的其他交通费较上年增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、会议费、培训费、工会费、福利费、其他交通费等支出，其中：办公费支出221,505.36元，水费支出6,381.40元，电费支出13,117.00元，差旅费支出3,600.00元，培训费支出2,000.00元，公务接待费支出9,580.00元，劳务费支出417,480.00元（小一型水库管理人员劳务费支出32,6400.00元，遗属生活补助费支出91,080.00元），工会费支出16,800.00元，福利费支出23,232.16元，公务用车运行维护费支出72,966.56万元，其他交通费支出69300.00元，其他商品和服务支出300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，峨山彝族自治县水利局资产总额11,433,425.68元，其中，流动资产8,271,863.65元，固定资产3,161,562.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产原值总额减少3,887,974.32元，其中固定资产减少1,586,829.61元。处置房屋建筑物2,326.28平方米，账面1,586,829.61元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县水利局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

监督索引号53042600233201111